AI-driven aktieanalys

← Tillbaka till ranking

Hur analysen fungerar

Stockfinity analyserar dagligen de 100 största svenska aktierna och de 200 största amerikanska aktierna. Analysen kombinerar teknisk analys, fundamentala nyckeltal, nyhetssentiment, makroekonomisk omvärldsanalys och AI-bedömning för att ge en helhetsbild av varje aktie.

1. Datainsamling

All data hämtas automatiskt efter börsens stängning.

Prisdata

Historiska aktiekurser (öppning, högsta, lägsta, stängning, volym) för de senaste 200 handelsdagarna hämtas via Yahoo Finance. Både svenska aktier (.ST) och amerikanska aktier ingår.

Fundamentala nyckeltal

  • P/E-tal (trailing och forward)
  • PEG-kvot
  • P/B och P/S
  • EV/EBITDA
  • Vinsttillväxt och omsättningstillväxt
  • Vinstmarginal och rörelsemarginal
  • ROE och ROA
  • Skuldsättningsgrad
  • Direktavkastning
  • Analytikerkonsensus och riktkurs

Nyheter

Nyheter hämtas från flera källor och matchas automatiskt till aktier:

  • Dagens Industri (RSS)
  • Yahoo Finance (per aktie)
  • CNN Business (RSS)
  • CNBC (RSS)
  • MarketWatch (RSS)
  • BBC Business (RSS)

Duplicerade nyheter filtreras bort och artiklar tidsviktas — nyare nyheter väger tyngre.

Marknadsdata

  • VIX (volatilitetsindex)
  • US 10-årsränta och 3-månadersränta
  • Räntekurva (inverterad = recessionssignal)
  • USD/SEK och EUR/SEK
  • Råolja (WTI), Guld, Koppar, Naturgas

Rapportdatum

Kommande kvartalsrapporter identifieras. Aktier med rapport inom 7 dagar flaggas för förhöjd volatilitet.

Insiderhandel

Insiderköp och -försäljningar hämtas. Nettoköp av insiders är historiskt en av de starkaste köpsignalerna.

2. Teknisk analys

Varje aktie analyseras med ett brett spektrum av tekniska indikatorer. Signalerna anpassas efter trendkontext — samma RSI-värde tolkas olika beroende på om aktien är i upptrend eller nedtrend.

Trendindikatorer 35%

  • SMA(50) & SMA(200) — Golden/Death Cross
  • EMA(20) — Kortsiktig trend
  • MACD(12,26,9) — Normaliserad mot kurs för jämförbarhet
  • ADX(14) — Förstärker signal i riktning med trenden
  • RSI(14) — Anpassad för trendkontext: pullback i upptrend = köpsignal, låg RSI i nedtrend = inte automatiskt köp

Momentum 25%

  • Stochastic(14,3,3) — Anpassad för trend (kan stanna överköpt i stark upptrend)
  • Williams %R(14) — Överköpt/översålt

Volym 15%

  • Volym vs 20-dagarssnitt — Med riktningsbekräftelse: hög volym + prisuppgång = köp, hög volym + prisnedgång = sälj

Volatilitet 10%

  • Bollinger Bands(20,2) — Trendanpassad: i upptrend ignoreras "överköpt" vid övre bandet

Kontext 15%

  • 52-veckorsposition — Filtreras mot trend: nära botten i nedtrend flaggas inte som köp (falling knife)
  • Trendstruktur — Bonus baserat på SMA-alignment och ADX-styrka

3. Makroekonomisk omvärldsanalys

Innan enskilda aktier bedöms analyseras det övergripande marknadsklimatet med AI. Omatchade nyheter (geopolitik, makroekonomi, centralbanker) samlas och analyseras för att identifiera:

  • Geopolitiska risker (krig, konflikter, sanktioner, handelsblockader)
  • Makroekonomi (räntor, inflation, arbetsmarknad)
  • Handels- och tullpolitik
  • Råvaru- och energimarknadstrender
  • Sektorspecifika effekter (vilka sektorer gynnas/missgynnas)
  • Svansrisker (risker som kan eskalera)

Denna analys skickas som kontext vid bedömning av varje enskild aktie, så att exempelvis en stängning av Hormuz-sundet påverkar bedömningen av energiaktier.

4. AI-bedömning (tvåstegs)

AI-modellen Claude (Anthropic) används i två steg:

Steg A: Nyhetssentiment

Nyheter matchade till varje aktie analyseras för att bedöma sentiment (-100 till +100), konfidensgrad och nyckelfaktorer. AI:n instrueras att tänka kritiskt — en "bra kvartalsrapport" kan redan vara inprisad.

Steg B: Kombinerad scoring

Alla datapunkter kombineras till tre separata bedömningar:

  • Total score (0-100) — Övergripande köpvärdhet
  • Kort sikt (0-100) — 3-månadersutsikt med fokus på tekniska signaler, momentum och kortsiktiga triggers
  • Lång sikt (0-100) — 3-årsutsikt med fokus på fundamenta, tillväxt, konkurrensposition och sektortrender

Data som AI:n får tillgång till per aktie:

  • Teknisk score och alla signaler med trendkontext
  • Fundamentala nyckeltal (P/E, tillväxt, marginaler, skuld, utdelning)
  • Nyhetssentiment med tidsviktade nyckelfaktorer
  • Makroekonomiskt klimat (geopolitik, räntor, valutor, råvaror)
  • Marknadsdata (VIX, räntekurva, USD/SEK, oljepris m.m.)
  • Kommande rapportdatum
  • Insiderhandel

5. Score-skala

80–100Stark köprekommendation
60–79Köp
40–59Neutral / Avvakta
20–39Sälj
0–19Stark säljrekommendation

6. Jämförelseindex

Alla svenska aktiers kursutveckling jämförs med OMX30-index. Procentutvecklingen visas för 1 dag, 1 vecka, 1 månad, 3 månader och 6 månader, med relativ performance (vs OMX30) under varje värde.

Viktig information

Stockfinity är ett analysverktyg och ger ingen finansiell rådgivning. Analyserna baseras på historisk data, nyheter och AI-modeller som kan göra fel. Gör alltid din egen research innan investeringsbeslut. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Analysen körs dagligen efter börsens stängning (22:30 CET) och beaktar stängningskurser för både Stockholmsbörsen och de amerikanska börserna.